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智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)布公告，收購要約已于2022年7月22日下午五時(shí)正(中歐夏令時(shí)間)/下午十一時(shí)正(香港時(shí)間)屆滿。

按投標(biāo)指示有效提交的2023年票據(jù)收購的本金總額超過投標(biāo)上限。因此，根據(jù)投標(biāo)指示提交的2023年票據(jù)將按56.791360%的比例分配。如果在應(yīng)用該分配比例和四捨五入后，2023年票據(jù)的任何票據(jù)持有人所剩的2023年票據(jù)本金總額將少于最低面額20萬美元，無論2023年票據(jù)是有效提交，或是經(jīng)比例分配歸還給票據(jù)持有人，公司已酌情決定接受該票據(jù)持有人投標(biāo)指示的所有2023年票據(jù)。提交的2023年票據(jù)(相當(dāng)于本金總額2億美元)已獲接納購買。

收購要約的完成及結(jié)算與2023年票據(jù)的接受購買須待于6.25億美元于2032年到期年息6.536%的票據(jù)及6.25億美元于2028年到期年息5.831%的票據(jù)(統(tǒng)稱“新票據(jù)”)由該公司發(fā)行及結(jié)算后方可作實(shí)。該公司預(yù)計(jì)融資條件將會(huì)達(dá)成，收購要約的結(jié)算日期預(yù)期為2022年7月27日或前后。

關(guān)鍵詞： 收購要約 聯(lián)想集團(tuán) 最低面額